2018年衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心
部門決算情況說明
目 錄
第一部分 衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心概況
一,、部門職責(zé)
衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、管理和發(fā)放,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)室,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室和辦事大廳5個(gè)部門,。
（二）決算單位構(gòu)成,。衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心2018年部門決算匯總公開只有本級(jí)，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級(jí)決算,。
第二部分2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
2018年度石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心決算公開套表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)6254.49萬元,。與2017年相比，增加3261.86萬元,，增長108.99%,，主要是因?yàn)樨?cái)政對社會(huì)保障基金的補(bǔ)助增加3215.85萬元,，增加107.46%；其他行政運(yùn)行和經(jīng)費(fèi)開支較上年增加46.01萬元,，增加1.53%,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 6254.49 萬元,，其中：財(cái)政撥款收入 6254.34 萬元,，占 99.998 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0.15 萬元，占 0.002 %,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 6238.57 萬元，其中：基本支出 6178.22 萬元,，占 99.033 %,；項(xiàng)目支出 60.20 萬元，占 0.965 %,；上繳上級(jí)支出 0.15 萬元,，占 0.002 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 6254.34 萬元,，與2017年相比,，增加 3261.74 萬元,增長108.99 %，主要是因?yàn)樨?cái)政對社會(huì)保障基金的補(bǔ)助增加3215.85萬元,，增加107.46%,；其他行政運(yùn)行和經(jīng)費(fèi)開支較上年增加45.89萬元，增加1.53%。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出 6238.42 萬元,，占本年支出合計(jì)的 99.998 %，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加 3266.24 萬元,，增長 109.89 %，主要是因?yàn)樨?cái)政對社會(huì)保障基金的補(bǔ)助增加3215.85萬元,，增加108.20%,；其他行政運(yùn)行和經(jīng)費(fèi)開支較上年增加50.39萬元,，增加1.69%,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出 6238.42 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 763.39 萬元,，占12.24%,；教育（類）支出 2100 萬元，占 33.66 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行支出9.53萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.15%,；社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)撥款46.06萬元，占財(cái)政撥款支出0.74%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1844.15萬元,，占財(cái)政撥款支出的29.56%；財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助377萬元,，占財(cái)政撥款支出的6.04%,；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出91.2萬元，占財(cái)政撥款支出的1.46%,；行政單位醫(yī)療費(fèi)撥款2.98萬元,，占財(cái)政撥款支出0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)行政運(yùn)行1000萬元,，占財(cái)政撥款支出的16.03%,；職工住房公積金撥款4.11元，占財(cái)政撥款支出0.07%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 160.32 萬元,，支出決算數(shù)為 6254.34 萬元，完成年初預(yù)算的 2029.9 %,，其中：
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 160.32 萬元,，支出決算數(shù)為 6254.34 萬元，完成年初預(yù)算的 2029.9 %,，其中：
1,、201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 01行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 763.39 萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未完善,，未考慮到企業(yè)、機(jī)關(guān),、城鄉(xiāng)居民退休所發(fā)生的費(fèi)用,。
2、205教育支出（類）01教育管理事務(wù)（款）99其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 2100 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未完善,，未考慮到企業(yè),、機(jī)關(guān)、城鄉(xiāng)居民退休所發(fā)生的費(fèi)用,。
3,、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）01社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 9.53 萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未完善，未考慮到企業(yè),、機(jī)關(guān),、城鄉(xiāng)居民退休所發(fā)生的費(fèi)用。
4,、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）09社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 48.21萬元，支出決算為 46.06 萬元,，完成年初預(yù)算的 95.54 %,。
5、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 7.16 萬元,，支出決算為1844.15萬元，完成年初預(yù)算的 256.56 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)是按在職員工預(yù)算當(dāng)年繳費(fèi)單位部分?jǐn)?shù),，而決算數(shù)是全石鼓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放與繳費(fèi)的缺口補(bǔ)助數(shù)。
6,、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 2.86萬元，支出決算為 0 萬元,，原因是職業(yè)年金決算時(shí)取消支付,。
7,、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）26財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）01財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 95 萬元,，支出決算為 377 萬元,，完成年初預(yù)算的 396.84 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)以上年數(shù)為基數(shù),，本年數(shù)為實(shí)際目標(biāo)任務(wù)數(shù),。
8、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）01其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 91.2 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未完善,，未考慮到企業(yè),、機(jī)關(guān)、城鄉(xiāng)居民退休所發(fā)生的費(fèi)用,。
9,、210衛(wèi)生健康支出（類）01衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）01行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 2.98 萬元,，支出決算為 2.98 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。
10,、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 01城鄉(xiāng)社區(qū)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元,，支出決算為 1000 萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未完善，未考慮到企業(yè),、機(jī)關(guān),、城鄉(xiāng)居民退休所發(fā)生的費(fèi)用。
11,、221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 4.11萬元，支出決算為 4.11 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。
11、一般公共服務(wù) 2210201住房公積金,。
年初預(yù)算為 4.11萬元,，支出決算為 4.11 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出 6178.22 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 66.05 萬元，占基本支出的 1.07 %,主要包括基本工資21.04萬元,、津貼補(bǔ)貼17.94萬元,、獎(jiǎng)金0.2萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬元,、績效工資12.62萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.15萬元、住房公積金4.11萬元,；公用經(jīng)費(fèi) 11.17 萬元,，占基本支出的 0.18 %，主要包括辦公費(fèi)1.46萬元,、郵電費(fèi)0.19萬元,、差旅費(fèi)0.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元,、其他交通費(fèi)5.29萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.19萬元；對社會(huì)保障基金的補(bǔ)助6101萬元,，占基本支出的98.75%,，主要包括對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6101萬元。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0.5 萬元,，支出決算為 0.49 萬元，完成預(yù)算的 98 %,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,，上年預(yù)算和決算也為0萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.5 萬元，支出決算為 0.49 萬元,，完成預(yù)算的 98 %,，與上年相比減少 0.62 萬元，減少 55.86 %,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少同城接待支出,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，上年預(yù)算和決算也為0萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.49 萬元,，占 100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元，占 0 %,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.49 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 9個(gè),、來賓72人次,，主要是迎接上級(jí)檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,；支出 0萬元，其中基本支出0 萬元,，項(xiàng)目支出 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本單位為事業(yè)性質(zhì),，故沒有政府性基金預(yù)決算情況,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位根據(jù)區(qū)財(cái)政局的要求開展預(yù)算績效管理,，及時(shí)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送項(xiàng)目及專項(xiàng)資金績效考核申請,。
2018年專項(xiàng)資金為機(jī)關(guān)養(yǎng)老繳費(fèi)補(bǔ)助共4693萬元（含行政運(yùn)行756萬、教育支出2100萬元和機(jī)關(guān)養(yǎng)老繳費(fèi)1837萬元）,，主要保障全區(qū)2269名在職職工參保繳費(fèi)和1593名退休人員及時(shí)足額發(fā)放退休工資,；對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)帖468.2萬元（含撥付企業(yè)養(yǎng)老基金同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助408萬元和項(xiàng)目資金60.2萬元），主要用于保障企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中7025名企業(yè)退休人員工資及時(shí)足額發(fā)放,；對城鄉(xiāng)和社區(qū)支出1000萬元,，主要保障約5500人的待遇及時(shí)發(fā)放,；以上績效評估均為滿意。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 11.17 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少2.73 萬元，降低 19.64 %,。主要原因是：厲行節(jié)約,，減少印刷費(fèi)和接待費(fèi)支等支出。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0.24萬元,，用于員工到省、市社保培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出,，人數(shù) 1 人,，內(nèi)容為省社保組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出；
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。