石鼓區(qū)財政局2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 石鼓區(qū)財政局概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 石鼓區(qū)財政局概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家財政,、稅收,、國有資本金基礎管理和財務會計管理的各項法律法規(guī)；根據國家的有關政策法規(guī)和要求,，擬定和監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)財政預算,、地方稅收、財務,、會計,、國有資本金基礎管理等方面的規(guī)章及補充規(guī)定和基本建設財務管理制度。
（二）制定全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期財政規(guī)劃,，制定年度財政預算草案,，執(zhí)行區(qū)人大批準的地方預算，監(jiān)督指導各鄉(xiāng),、街道及區(qū)直部門預算的執(zhí)行,，審編年度財政決算，對社會財力進行綜合平衡,，參與研究制定全區(qū)綜合經濟政策,，提出運用財稅政策調控經濟運行和綜合平衡社會財力的建議；管理本級行政機關和財政供給經費事業(yè)單位銀行開戶,；管理全區(qū)行政事業(yè)性收費票據和罰沒收入票據,；管理政府性資金和專項資金。
（三）負責行政事業(yè)性收費和罰沒收入及國有資源(資產)有償使用收入的征收管理,。
（四）根據全區(qū)國民經濟發(fā)展計劃和市財政局下達的考核指標,，結合地方預算安排，確定全區(qū)財政稅收收入計劃,，并組織實施,、管理和監(jiān)督。
（五）擬定區(qū)對鄉(xiāng),、街道的財政預算管理體制,，合理劃分財力；指導和監(jiān)督鄉(xiāng),、街道財政工作,，監(jiān)督預算執(zhí)行。
（六）管理和監(jiān)督區(qū)級公共財政支出;制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開支標準,；擬定和執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理政府采購工作,；積極穩(wěn)妥推進政府購買服務工作,。
（七）辦理和監(jiān)督由區(qū)級財政承擔的全區(qū)經濟貿易,、農業(yè)支出,、行政和公共支出、社會保障支出,，包括基本建設項目撥款,、科技三項費用、支農資金,、農業(yè)綜合開發(fā)資金等,；統(tǒng)一管理全區(qū)基本建設財務。
（八）參與全區(qū)社會保障制度改革和政策,、措施的研究制定；制定全區(qū)社會保障資金財務管理制度,；管理和監(jiān)督區(qū)級財政社會保障支出,；對社會保障基金的使用實施財政監(jiān)督,；管理區(qū)級社會保障基金專戶；負責區(qū)境內融資擔保機構的行業(yè)管理工作,，受區(qū)政府委托辦理融資業(yè)務,。
（九）管理與指導全區(qū)會計工作，保障會計人員依法行使職權,，組織和管理會計人員業(yè)務培訓,；查處會計人員違反財經紀律的案件，擬定全區(qū)會計工作的各種規(guī)章制度,；監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度,、《企業(yè)會計準則》、政府總預算,、行政事業(yè)單位以及分行業(yè)會計制度,；擬定全區(qū)性的基本建設財務管理辦法。
（十）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策,、改革方案,、法規(guī)制度和管理辦法；組織實施國有資本金權屬界定,、產權登記,、產權轉讓、國有股權管理,、清產核資,、產權糾紛調處和仲裁工作；制定國有資本金收益分配政策,，監(jiān)繳區(qū)管國有資本金收益,；負責資產統(tǒng)計、評價和資料的匯總工作,。
（十一）管理政府性債務,，執(zhí)行國家債務管理的方針、政策,；擬定政府債務管理的實施辦法和規(guī)章制度,；統(tǒng)一管理政府的國內外債權債務，研究政府債務情況,，擬定防范政府債務風險的措施,。
（十二）負責擬定財政投資評審工作相關制度和辦法;負責組織財政性投資項目的概(預)算、結算,、決算的評審工作,；負責財政性投資的市場研究分析、投資風險分析和效益分析工作，為實施財政投資決策提供基礎信息服務,；實施對財政性基本建設資金使用的監(jiān)督和管理,，參與工程項目的后評價工作。
（十三）監(jiān)督檢查財政方針政策,、法律法規(guī)的執(zhí)行情況,，監(jiān)督區(qū)級部門的財務活動，檢查反映財政收支管理中的重大問題,，對違反財經紀律的事項進行檢查和處理,。
（十四）協(xié)調相關部門抓好鄉(xiāng)、街道的機構改革,、教育布局調整,、化解鄉(xiāng)村債務等配套改革；研究制定農村基層政權運轉,、義務教育投入的保障機制,。
（十五）制定全區(qū)財政系統(tǒng)教育規(guī)劃，組織指導全區(qū)財政干部培訓,；負責財政宣傳和財政信息工作,。
（十六）負責職責范圍內對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理,。
（十七）承辦區(qū)人民政府和市財政局交辦的其他事項,。
二、機構設置
（一）內設機構設置,。本部門由1個行政單位及14個內設股室組成,。行政單位具體為：局機關；內設股室具體為：局辦公室,、預算股,、國庫股、社保股,、經建股,、行政政法股、政府采購股,、教科文與外經股,、鎮(zhèn)街財政股、非稅收入股,、績效評價股,、企業(yè)與會計股、農業(yè)股,、資產股,。全部納入2019年部門決算。
（二）部門決算單位構成。石鼓區(qū)財政局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)財政局本級,。
第二部分 2019年部門決算表
2019年部門決算表（見附表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3715.4萬元,。與2018年相比，增加1100.44萬元,，增長42.1%,，主要是因為債券付息支出增加和一般公共服務支出中的項目支出增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計2642.71萬元,，其中：財政撥款收入2642.71萬元，占100%,；上級補助收入0萬元,，占0 %；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3531.95萬元,，其中：基本支出2731.95萬元,，占77.3%；項目支出800萬元,，占22.7%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計3715.4萬元,，與2018年相比，增加1100.4萬元,增長42.1%，主要是因為債券付息支出增加和一般公共服務支出中的項目支出增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出3531.95萬元，占本年支出合計的95.1%,，與2018年相比,，財政撥款支出增加1127.7萬元，增長46.9%,，主要是因為債券付息支出增加和一般公共服務支出中的項目支出增加,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出3531.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2709.90萬元,，占76.73%,；科學技術支出（類）支出34.38萬元，占0.97%,；社會保障和就業(yè)（類）支出34.81萬元,，占0.99%；衛(wèi)生健康（類）支出14.24萬元,，占0.4%,；住房保障（類）支出22.96萬元，占0.65%,；債務付息支出（類）支出715.66萬元,，占20.26%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為457.37萬元,，支出決算數(shù)為3531.95萬元,，完成年初預算的772.23%，其中：
1,、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為1085.51萬元,，完成年初預算的108551%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了稅務征管經費。
2,、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為377.59萬元，支出決算為1444.17萬元,，完成年初預算的382.47 %,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：績效獎、公車改革補貼,、增人增資等,。
3,、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為40萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了上級專項。
4,、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為68萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了上級專項,。
5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了上級專項,。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為32.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了上級專項,。
7,、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為34.38萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了高質量發(fā)展獎金。
8,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預算為40.17萬元，支出決算為34.81萬元,，完成年初預算的86.66%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：繳費比例下調。
9,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預算為16.65萬元，支出決算為4.24萬元,，完成年初預算的25.47 %,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療經費從其他指標列支。
10,、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了上級專項,。
11,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為22.96萬元,，支出決算為22.96萬元,，完成年初預算的100 %，與年初預算數(shù)一致,。
12,、債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債務付息支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為715.66萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預留全區(qū)債務付息。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2731.95萬元,，其中：人員經費515.23萬元，占基本支出的18.86%,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、生活補助,；公用經費2216.89萬元，占基本支出的81.14%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.2萬元,，支出決算為1.1萬元，完成預算的91.7%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的100%,，與上年相比增加0萬元,，增長0%。
公務接待費支出預算1.2萬元,，支出決算為1.1萬元，完成預算的91.7%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制"三公"經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約,。與上年相比減少0.35萬元,，減少24.14%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制"三公"經費開支,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的100%,，與上年相比增加0萬元,，增長0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算1.1萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2、公務接待費支出決算為1.1萬元,，全年共接待來訪團組14個,、來賓138人次，主要是接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,。公務用車運行維護費0萬元,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，我局對2019年度一般公共預算支出全面開展績效自評，其中,，部門整體支出3531.95萬元,、項目支出800萬。
（二）部門決算中整體支出績效自評結果
我局在2019年度部門決算中反映整體支出績效自評結果,。自評綜述：根據年度設定的績效目標,，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為2642.71萬元,，執(zhí)行數(shù)為3531.95萬元,，預算執(zhí)行率為133.65%?？冃繕送瓿汕闆r：通過深入開展績效評價和財政支出標準體系建設等工作,，組織和管理好各項收入和支出工作，完成了年度收支任務,，按要求完成了地方政府債務,、政府采購、非稅收入,、國有資產等業(yè)務方面工作任務,，單位日常工作正常有序開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標年度指標值設置偏低,。下一步改進措施：設置更加科學的績效指標,，充分反映實際工作情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出1444.17萬元,，比年初預算數(shù)增加1066.58萬元,，增長282.47%。主要原因是：增加了債券付息支出和稅務征管工作經費,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費3.15萬元,，用于召開政府財務報告編制工作培訓動員會、政府會計培訓等會議支出,，人數(shù)395人,，內容為部署安排政府財務報告編制工作、新政府會計準則業(yè)務培訓,；開支培訓費6.09萬元,，用于開展專項業(yè)務培訓，人數(shù)138人,，內容為財政相關業(yè)務培訓,。未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金,。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
5,、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件