目 錄
第一部分決算報(bào)告
一,、2021年財(cái)政決算情況
二,、預(yù)備費(fèi)使用情況
三、2021年政府債務(wù)情況
四,、2021年財(cái)政主要工作
第二部分 決算報(bào)表
表一：2021年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表
表二：2021年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表
表三：2021年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表
表四：2021年石鼓區(qū)一般公共預(yù)算基本支出決算表
表五：2021年石鼓區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
表六：2021年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表七：2021年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表八：2021年度石鼓區(qū)政府性基金收入決算表
表九：2021年度石鼓區(qū)政府性基金支出決算表
表十：2021年度石鼓區(qū)政府性基金本級(jí)支出決算表
表十一：2021年度石鼓區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
表十二：2021年度石鼓區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表十三：2021年度石鼓區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表十四：2021年度石鼓區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
表十五：2021年度石鼓區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
表十六：2021年度石鼓區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本級(jí)支出決算表
表十七：2021年石鼓區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移支付情況表
表十八：2021年度石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
表十九：2021年度石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
表二十：2021年度石鼓區(qū)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表二十一：2021年度石鼓區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
1.2021年三公經(jīng)費(fèi)決算表
2.2021年石鼓區(qū)政府債務(wù)情況表
3.2021年決算草案相關(guān)說(shuō)明
4.重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果
第一部分決算報(bào)告
關(guān)于石鼓區(qū)2021年度財(cái)政決算(草案)的報(bào)告
2022年7月15日在區(qū)五屆人大常委會(huì)第十次主任會(huì)議上
石鼓區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 成志輝
主任,、各位副主任：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議報(bào)告我區(qū)2021年度財(cái)政決算（草案）,，請(qǐng)予審議,。
一、2021年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
收入方面：2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成32318萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算的100%,，較上年減收5507萬(wàn)元，下降14.56%,。其中稅收收入24286萬(wàn)元,，非稅收入8032萬(wàn)元。
支出方面：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成139769萬(wàn)元,，完成年度調(diào)整預(yù)算的116.46%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出19532萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.37%,。
國(guó)防支出418萬(wàn)元，下降12.73%,。
公共安全支出1403萬(wàn)元,，下降15.28%。
教育支出21841萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.01%,。
科學(xué)技術(shù)支出1485萬(wàn)元，下降40.81%,。
文化體育與傳媒支出1184萬(wàn)元,，下降5.58%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出19413萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%,。
衛(wèi)生健康支出13413萬(wàn)元,，下降1.69%。
節(jié)能環(huán)保支出2460萬(wàn)元,，增長(zhǎng)87.36%,。主要原因是爭(zhēng)取了垃圾分類(lèi)中央預(yù)算內(nèi)資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出31188萬(wàn)元,，增長(zhǎng)50.62%,。主要原因是上級(jí)下達(dá)雁棲湖項(xiàng)目資金。
農(nóng)林水支出14180萬(wàn)元,，增長(zhǎng)62.11%,。主要原因是持續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入。
交通運(yùn)輸支出213萬(wàn)元,，增長(zhǎng)102.86%,。主要原因是上級(jí)下達(dá)成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助資金。
資源勘探信息等支出131萬(wàn)元,，增長(zhǎng)70.13%,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)92.86%,。主要原因是農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢經(jīng)費(fèi)增加。
金融支出184萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.62,。主要原因是小額貸款公司信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出增加。
住房保障支出10060萬(wàn)元,，下降25.07%,。
自然資源海洋氣象等支出25萬(wàn)元，下降88.43%,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1375萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.93%,。
債務(wù)付息支出1209萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.58%。
收支平衡情況：2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入32318萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入95500萬(wàn)元,，新增一般轉(zhuǎn)貸債券收入3100萬(wàn)元，置換一般轉(zhuǎn)貸債券收入5408萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)818萬(wàn)元,，其他調(diào)入資金12830萬(wàn)元,，區(qū)級(jí)收入總計(jì)149974萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出139769萬(wàn)元,，上解支出3907萬(wàn)元,，一般債券還本5409萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出444萬(wàn)元,，調(diào)出資金445萬(wàn)元,，支出總計(jì)149974萬(wàn)元，全年收支平衡,。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算及平衡情況
2021年政府性基金收入合計(jì)37368萬(wàn)元,，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入19423萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券收入17500萬(wàn)元,，調(diào)入資金445萬(wàn)元,；基金支出19352萬(wàn)元，基金上解支出17500萬(wàn)元,，本年基金收支相抵,，加上上年結(jié)余91萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余607萬(wàn)元,。
（三）社?；痤A(yù)算收支及平衡情況
我區(qū)納入社保基金決算的項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,、失業(yè)保險(xiǎn)基金。2021年社?；鹗杖?/span>10281萬(wàn)元,，同口徑較上年增加160萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1473萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8668萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入140萬(wàn)元,；社?；鹬С?/span>9996萬(wàn)元，同口徑較上年增加465萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.88%；其中,，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1119萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8778萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出99萬(wàn)元,；收支相抵本年收支結(jié)余285萬(wàn)元,，累計(jì)滾存結(jié)余4746萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出101萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31萬(wàn)元，全年收支平衡,。
二,、預(yù)備費(fèi)使用情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，2021年年初安排預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元,，全年未動(dòng)支預(yù)備費(fèi)安排支出,，全部用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
三,、2021年政府債務(wù)情況
（一）債務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu),。截止2021年底債務(wù)總額120487.06萬(wàn)元，其中：一般性政府債務(wù)余額34587.06萬(wàn)元,，專(zhuān)項(xiàng)債券債務(wù)余額26900萬(wàn)元,，抗疫特別國(guó)債余額2100萬(wàn)元，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)債券余額56900萬(wàn)元,。
（二）債務(wù)資金舉借及使用情況,。2021年新增一般性政府債券3100萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券17500萬(wàn)元,。一般債券主要用于雪亮工程,、政務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè),、三清三建,、校舍安全保障等民生公益類(lèi)項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)債券用于西湖公園棚改項(xiàng)目,。
四,、2021年財(cái)政主要工作
（一）依法組織財(cái)政收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,。面對(duì)疫情沖擊,、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì),，區(qū)財(cái)政部門(mén)積極主動(dòng)作為,，迎難而上，聚焦目標(biāo)任務(wù),，強(qiáng)化收入調(diào)度,，嚴(yán)格非稅征管，積極向上爭(zhēng)資,。2021年,，全口徑一般公共預(yù)算收入完成269410萬(wàn)元,，剔除不可比因素，同口徑增收2840萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.07%,，總量全市第一；市區(qū)兩級(jí)稅收完成78046萬(wàn)元,，同口徑增收2493萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.3%，略超市下達(dá)任務(wù)目標(biāo),；向上爭(zhēng)取中央,、省預(yù)算內(nèi)資金7197萬(wàn)元，一般債券,、專(zhuān)項(xiàng)債券20600萬(wàn)元,，蟬聯(lián)五城區(qū)第一。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出,。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，兜牢“三保”底線(xiàn),，足額安排,、撥付“三保”資金。持續(xù)加大民生投入,，2021年財(cái)政民生支出占財(cái)政總支出比重達(dá)72.01%,。安排教育支出21841萬(wàn)元，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給,，提升教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，完成2所學(xué)校新建、22所學(xué)校提質(zhì)改造,，新增小學(xué)學(xué)位1890個(gè),、高中學(xué)位4500個(gè)。落實(shí)各級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金829萬(wàn)元,；落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金213.72萬(wàn)元,，用于最低保障家庭、特困供養(yǎng)人員,、優(yōu)撫對(duì)象參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn),，全面提高了全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和貧困人口醫(yī)療保障救助水平。全年衛(wèi)生健康支出13370萬(wàn)元,，鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)技人員“空白點(diǎn)”實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零,，中醫(yī)藥服務(wù)實(shí)現(xiàn)基層全覆蓋，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力得到明顯提升,。統(tǒng)籌投入資金7142萬(wàn)元，10個(gè)老舊小區(qū)改造全部開(kāi)工,；支持既有住宅加裝電梯121臺(tái),，在全市率先兌現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)助資金126萬(wàn)元。大力支持鄉(xiāng)村振興,，安排鄉(xiāng)村振興銜接資金1800余萬(wàn)元,，安排農(nóng)村環(huán)境整治資金1000余萬(wàn)元，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,。抓實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,，通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼7783.22萬(wàn)元，受惠131888人次,。安排資金1484萬(wàn)元,，支持安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi),、應(yīng)急救援能力建設(shè),，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，努力營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境,。
（三）深化管理制度改革,，提升財(cái)政管理水平。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),，提高預(yù)算管理信息化水平,，2021年7月底預(yù)算一體化系統(tǒng)正式上線(xiàn)。全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi),，除涉密部門(mén)外,，預(yù)決算公開(kāi)率達(dá)到100%。推進(jìn)政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)建設(shè),，規(guī)范限額標(biāo)準(zhǔn)以下政府采購(gòu)行為,。2021年，石鼓區(qū)政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)入駐采購(gòu)人103家,、經(jīng)核實(shí)的交易訂單5320筆,，交易金額達(dá)6874萬(wàn)元；開(kāi)展政府采購(gòu)?fù)怀鰡?wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治,，進(jìn)一步規(guī)范各單位政府采購(gòu)行為,、提高資金使用效益 。嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求,，將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理的重要原則,，加強(qiáng)預(yù)算約束，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，對(duì)所有區(qū)屬預(yù)算單位實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)區(qū)級(jí)7個(gè)項(xiàng)目和單位開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)資金7066.68萬(wàn)元,，切實(shí)提高財(cái)政資源配置使用效益。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度,，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等業(yè)務(wù)貫通協(xié)調(diào),，開(kāi)展中央直達(dá)資金,、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查。加強(qiáng)投資評(píng)審管理,，完成預(yù)（概）,、結(jié)算及招標(biāo)上限值評(píng)審共162個(gè)，送審金額58842.45萬(wàn)元,，審減不合理支出9948.25萬(wàn)元,，審減率16.91%。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)處置流程,，確保資產(chǎn)處置收益及時(shí)足額收繳國(guó)庫(kù),，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)占有登記管理，使國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬更趨于明晰,，確保國(guó)有資產(chǎn)得到有效監(jiān)管,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬管理，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,，防止國(guó)有資產(chǎn)流失?？茖W(xué)測(cè)算專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益,，確保收益覆蓋專(zhuān)項(xiàng)債的本金和利息。嚴(yán)格控制沒(méi)有資金來(lái)源的投資,，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù),。嚴(yán)禁在建項(xiàng)目違規(guī)舉債融資，嚴(yán)禁借債付息,。
主任,、各位副主任，2021年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體穩(wěn)定,，但仍存在一些困難和問(wèn)題,。一是收支矛盾十分突出，一方面受疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等多重因素影響,，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，另一方面“三?！?、債務(wù)付息等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡困難,。二是財(cái)政管理水平仍有提高空間，需要進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、精準(zhǔn)性,，強(qiáng)化預(yù)算約束，加快預(yù)算執(zhí)行,，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。針對(duì)這些問(wèn)題,，我們將高度重視,，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為,，為建設(shè)宜居宜業(yè)宜創(chuàng)宜游錦繡新石鼓作出貢獻(xiàn),。
第二部分 決算報(bào)表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
3,、2021年石鼓區(qū)決算草案有關(guān)說(shuō)明
4、2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果